易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2026年2月10日 送出日期：2026年2月12日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达中证稀土产业 基金简称 基金代码 159715 ETF 易方达基金管理有限公 中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2021-09-01 市日期 2021-09-10 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2023-09-09 基金经理的日期 基金经理 刘文魁 证券从业日期 2013-12-16 场内简称 稀土 ETF易方达 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在

　　本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小 板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、 央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票 据、短期融资券、可转换债券、可交换债券）、债券回购、资产支持 证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可 以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构 的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产 的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的 情形除外。 本基金的标的指数为中证稀土产业指数，及其未来可能发生的变更。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成 份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资 技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基 金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控 制在2%以内。此外，本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的， 综合考虑流动性和收益性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为 主要投资策略 更好地实现投资目标，本基金管理人可投资具有较高投资价值的资产 支持证券；本基金可投资股指期货、股票期权，本基金参与股指期货 和股票期权交易，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易 活跃的衍生品合约进行交易；在加强风险防范并遵守审慎原则的前提 下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。在条件 许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和 风险收益特征并在控制风南宫28,南宫注册,南宫网址,南宫平台,南宫娱乐,南宫娱乐官网,南宫娱乐登录入口,南宫官方网站,南宫app,南宫pc,南宫28官网,南宫28平台,南宫28APP,南宫28下载,南宫娱乐城,南宫游戏官网险的前提下，根据相关法律法规，参与融资 业务，以提高投资效率及进行风险管理。 业绩比较基准 中证稀土产业指数收益率 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

　　(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 1、投资者在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收取佣金， 其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率 0.15% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管人 审计费用 年费用金额 30,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额 120,000.00元 规定披露报刊 详见招募说明书的基金费用与税收

　　投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF运作的风险。包括参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、沪市和京市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、科创板股票、北交所股票、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险；（5）基金合同终止的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。